ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,176 | 7,208 |
| 減価償却費 | 6,500 | 6,144 |
| 減損損失 | 959 | 680 |
| 無形固定資産償却費 | 179 | 186 |
| 長期前払費用償却額 | 78 | 72 |
| 有形固定資産除却損 | 48 | 122 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| その他の特別損益（△は益） | 26 | 115 |
| 資産除去債務戻入額 | － | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 196 | 213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -87 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -34 |
| 受取保険金 | -86 | -16 |
| 支払利息 | 171 | 159 |
| 災害による損失 | 1,048 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | -226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,305 | 920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,178 | 191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,653 | -862 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35 | 142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55 | 427 |
| その他 | 6 | -25 |
| 小計 | 20,101 | 15,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
| 保険金の受取額 | 86 | 16 |
| 利息の支払額 | -171 | -153 |
| 災害損失の支払額 | -602 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,199 | -2,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,249 | 12,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,856 | -7,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -86 |
| 固定資産の除却による支出 | -12 | -111 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -50 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -67 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | 79 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 142 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,828 | -7,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,739 | -3,039 |
| リース債務の返済による支出 | -1,416 | -1,368 |
| 配当金の支払額 | -1,131 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -2,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,133 | 2,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,663 | 24,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
