ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,976 | 7,176 |
| 減価償却費 | 6,192 | 6,500 |
| 減損損失 | 362 | 959 |
| 無形固定資産償却費 | 170 | 179 |
| 長期前払費用償却額 | 76 | 78 |
| 有形固定資産除却損 | 63 | 48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -1 |
| その他の営業外損益（△は益） | -43 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | 26 |
| 資産除去債務戻入額 | -17 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 364 | 196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -457 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -38 |
| 受取保険金 | -247 | -86 |
| 支払利息 | 182 | 171 |
| 災害による損失 | 177 | 1,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374 | 42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 328 | 3,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,294 | -1,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,762 | 1,653 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15 | -35 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 207 | 55 |
| その他 | 68 | 6 |
| 小計 | 17,536 | 20,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 |
| 保険金の受取額 | 247 | 86 |
| 利息の支払額 | -181 | -171 |
| 災害損失の支払額 | -111 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -2,120 | -4,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,404 | 15,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,079 | -12,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -468 | -162 |
| 固定資産の除却による支出 | -41 | -12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -109 | -50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -139 | -85 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 254 | 194 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -71 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,632 | -12,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,982 | -2,739 |
| リース債務の返済による支出 | -1,390 | -1,416 |
| 配当金の支払額 | -1,131 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | -1,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,266 | 1,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,529 | 21,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
