ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,377 | 8,976 |
| 減価償却費 | 5,677 | 6,192 |
| 減損損失 | 205 | 362 |
| 無形固定資産償却費 | 139 | 170 |
| 長期前払費用償却額 | 76 | 76 |
| 有形固定資産除却損 | 85 | 63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -14 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 資産除去債務戻入額 | -5 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | 364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 572 | -457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -38 |
| 受取保険金 | － | -247 |
| 支払利息 | 180 | 182 |
| 災害による損失 | － | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,062 | -374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,636 | 328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,411 | 3,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,422 | -1,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25 | 15 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107 | 207 |
| その他 | 33 | 68 |
| 小計 | 11,093 | 17,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 |
| 保険金の受取額 | － | 247 |
| 利息の支払額 | -179 | -181 |
| 災害損失の支払額 | － | -111 |
| 法人税等の支払額 | -5,947 | -2,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 | 15,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,264 | -10,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -468 |
| 固定資産の除却による支出 | -47 | -41 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43 | -109 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -295 | -139 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | 254 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 24 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,577 | -10,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,984 | -1,982 |
| リース債務の返済による支出 | -1,348 | -1,390 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,435 | -1,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,011 | 3,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,262 | 20,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
