ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,156 | 7,377 |
| 減価償却費 | 5,956 | 5,677 |
| 減損損失 | 116 | 205 |
| 無形固定資産償却費 | 129 | 139 |
| 長期前払費用償却額 | 77 | 76 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 85 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 資産除去債務戻入額 | -14 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 389 | 572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -38 |
| 支払利息 | 195 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670 | -1,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,998 | 2,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,860 | -6,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141 | 1,422 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -68 | 25 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9 | 107 |
| その他 | － | 33 |
| 小計 | 18,590 | 11,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 |
| 利息の支払額 | -186 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -4,746 | -5,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,691 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,698 | -9,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -202 |
| 固定資産の除却による支出 | -8 | -47 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -203 | -295 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 229 | 194 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 96 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,529 | -9,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,368 | -1,984 |
| リース債務の返済による支出 | -1,563 | -1,348 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,072 | -1,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -2,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,956 | -7,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,274 | 17,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
