ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,052 | 12,156 |
| 減価償却費 | 5,691 | 5,956 |
| 減損損失 | 232 | 116 |
| 無形固定資産償却費 | 82 | 129 |
| 長期前払費用償却額 | 76 | 77 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -732 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 地役権設定益 | -18 | － |
| 資産除去債務戻入額 | － | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -334 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 149 | 389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -37 |
| 支払利息 | 223 | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191 | 670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,719 | -5,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -635 | 4,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | 141 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34 | -68 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 518 | -9 |
| 小計 | 13,842 | 18,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 |
| 利息の支払額 | -215 | -186 |
| 地役権設定の受取額 | 18 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,732 | -4,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,946 | 13,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,224 | -9,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 845 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -99 |
| 固定資産の除却による支出 | -19 | -8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -286 | -203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154 | 229 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 85 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,738 | -9,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,272 | -2,368 |
| リース債務の返済による支出 | -1,347 | -1,563 |
| 配当金の支払額 | -1,057 | -1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,677 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,469 | 3,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,318 | 24,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
