ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 12:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,347 | 12,052 |
| 減価償却費 | 5,335 | 5,691 |
| 減損損失 | 177 | 232 |
| のれん償却額 | 20 | － |
| 無形固定資産償却費 | 81 | 82 |
| 長期前払費用償却額 | 73 | 76 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 33 | -732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 収用補償金 | -589 | － |
| 地役権設定益 | － | -18 |
| 資産除去債務取崩差額 | -24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -354 | -334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 63 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 128 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -38 |
| 支払利息 | 262 | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | 191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,042 | -3,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300 | -635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | 12 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73 | -34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 244 | 518 |
| 小計 | 13,607 | 13,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 33 |
| 利息の支払額 | -222 | -215 |
| 収用補償金の受取額 | 589 | － |
| 地役権設定の受取額 | － | 18 |
| 法人税等の支払額 | -5,459 | -5,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,562 | 7,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,722 | -6,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -291 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | -19 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -284 | -286 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217 | 154 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,099 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,781 | -5,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,873 | -2,272 |
| リース債務の返済による支出 | -1,087 | -1,347 |
| 配当金の支払額 | -1,042 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,503 | -4,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277 | -2,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,510 | 22,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,788 | 20,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
