ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,169 | 12,347 |
| 減価償却費 | 5,084 | 5,335 |
| 減損損失 | 492 | 177 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 無形固定資産償却費 | 91 | 81 |
| 長期前払費用償却額 | 73 | 73 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 0 |
| その他の営業外損益（△は益） | -6 | － |
| 収用補償金 | － | -589 |
| 資産除去債務取崩差額 | － | -24 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 748 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -750 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -226 | -354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 91 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 217 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -52 |
| 支払利息 | 300 | 262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341 | 33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,386 | -4,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,296 | -300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167 | 89 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -151 | 73 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5 | 244 |
| 小計 | 17,679 | 13,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 47 |
| 利息の支払額 | -306 | -222 |
| 収用補償金の受取額 | － | 589 |
| 法人税等の支払額 | -6,139 | -5,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,285 | 8,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,238 | -7,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -140 |
| 固定資産の除却による支出 | -16 | -1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | -16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -394 | -284 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 172 | 217 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 130 | 1,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,502 | -6,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,720 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,119 | -2,873 |
| リース債務の返済による支出 | -836 | -1,087 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,012 | -1,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -1,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,734 | 277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,281 | 22,510 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 494 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,510 | 22,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
