ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,148 | 11,169 |
| 減価償却費 | 4,630 | 5,084 |
| 減損損失 | 260 | 492 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 無形固定資産償却費 | 95 | 91 |
| 長期前払費用償却額 | 73 | 73 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 49 |
| その他の営業外損益（△は益） | 6 | -6 |
| その他の特別損益（△は益） | 24 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 748 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | -226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -481 | 91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 86 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 336 | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -55 |
| 支払利息 | 325 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62 | -341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -791 | -1,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331 | 2,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 847 | -167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -120 | -151 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32 | -5 |
| 小計 | 15,820 | 17,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 51 |
| 利息の支払額 | -311 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -3,329 | -6,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,242 | 11,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,874 | -5,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -185 |
| 固定資産の除却による支出 | -12 | -16 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180 | -394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127 | 172 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 629 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,549 | -5,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 579 | 4,720 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,752 | -3,119 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -836 |
| 株式の発行による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -982 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,991 | 5,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,290 | 16,281 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,281 | 22,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
