ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,080 | 11,148 |
| 減価償却費 | 3,879 | 4,630 |
| 減損損失 | 621 | 260 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 無形固定資産償却費 | 107 | 95 |
| 長期前払費用償却額 | 66 | 73 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 170 | -6 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 14 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 6 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | -481 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -34 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -65 |
| 支払利息 | 340 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | -62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,755 | -791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,254 | -331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -316 | 847 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -203 | -120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 555 | -32 |
| 小計 | 11,851 | 15,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 61 |
| 利息の支払額 | -346 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -4,776 | -3,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,794 | 12,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,644 | -8,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -232 |
| 固定資産の除却による支出 | 0 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -426 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -358 | -180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 127 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -56 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,988 | -8,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,200 | 579 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,312 | -2,752 |
| リース債務の返済による支出 | -113 | -555 |
| 株式の発行による収入 | 22 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -937 | -982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,658 | 299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535 | 3,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,825 | 12,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,290 | 16,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
