ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,248 | 7,080 |
| 減価償却費 | 3,586 | 3,879 |
| 減損損失 | 98 | 621 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 無形固定資産償却費 | 118 | 107 |
| 長期前払費用償却額 | 65 | 66 |
| 有形固定資産除却損 | 151 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 170 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -70 |
| 支払利息 | 303 | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52 | 38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,142 | -2,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,121 | 2,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -482 | -316 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -118 | -203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -720 | 555 |
| 小計 | 11,961 | 11,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 65 |
| 利息の支払額 | -322 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -5,726 | -4,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,962 | 6,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,988 | -8,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -229 |
| 固定資産の除却による支出 | -101 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -403 | -358 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139 | 76 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -127 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,682 | -8,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,400 | 3,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,763 | -2,312 |
| リース債務の返済による支出 | － | -113 |
| 株式の発行による収入 | － | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -848 | -937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,688 | 1,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30 | -535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,856 | 12,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,825 | 12,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
