四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月10日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,238 | 5,132 |
| 減価償却費 | 3,166 | 3,012 |
| 減損損失 | 775 | 669 |
| 無形固定資産償却費 | 87 | 91 |
| 長期前払費用償却額 | 39 | 36 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 91 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| その他の特別損益（△は益） | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -69 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 受取保険金 | -29 | -16 |
| 支払利息 | 85 | 81 |
| 災害による損失 | 1,022 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193 | -105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,545 | 2,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,381 | -462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,316 | -549 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 101 | 125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -417 | 455 |
| その他 | 6 | -11 |
| 小計 | 11,848 | 10,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 保険金の受取額 | 29 | 16 |
| 利息の支払額 | -85 | -77 |
| 災害損失の支払額 | -94 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,277 | -1,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,440 | 9,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,236 | -3,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -59 |
| 固定資産の除却による支出 | -9 | -89 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46 | -29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 31 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -40 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,351 | -4,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,236 | -1,436 |
| リース債務の返済による支出 | -720 | -696 |
| 配当金の支払額 | -566 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,476 | -2,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,565 | 2,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,095 | 24,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
