四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,363 | 4,238 |
| 減価償却費 | 2,855 | 3,166 |
| 減損損失 | 362 | 775 |
| 無形固定資産償却費 | 82 | 87 |
| 長期前払費用償却額 | 36 | 39 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | |
| その他の営業外損益（△は益） | -43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 199 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 103 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -229 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 受取保険金 | -9 | -29 |
| 支払利息 | 89 | 85 |
| 災害による損失 | 151 | 1,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427 | 193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,599 | 2,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,936 | -1,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,331 | 1,316 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35 | 101 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55 | -417 |
| その他 | 48 | 6 |
| 小計 | 11,699 | 11,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 保険金の受取額 | 3 | 29 |
| 利息の支払額 | -89 | -85 |
| 災害損失の支払額 | － | -94 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -2,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,088 | 9,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,857 | -8,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -77 |
| 固定資産の除却による支出 | -10 | -9 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -54 | -46 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 100 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -50 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,115 | -8,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901 | -1,236 |
| リース債務の返済による支出 | -690 | -720 |
| 配当金の支払額 | -566 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,157 | 1,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,814 | 2,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,077 | 23,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
