四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月6日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,333 | 13,699 |
| 減価償却費 | 2,907 | 2,734 |
| 減損損失 | 248 | － |
| 無形固定資産償却費 | 73 | 75 |
| 長期前払費用償却額 | 33 | 29 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 28 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 受取保険金 | － | -13 |
| 支払利息 | 70 | 61 |
| 災害による損失 | － | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 844 | 65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 411 | 1,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603 | 5,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 576 | 945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -230 | -265 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -475 | 211 |
| その他 | -3 | 5 |
| 小計 | 10,425 | 24,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 保険金の受取額 | － | 13 |
| 利息の支払額 | -73 | -61 |
| 災害損失の支払額 | － | -9 |
| 法人税等の支払額 | -830 | -1,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,529 | 22,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,462 | -1,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -28 |
| 固定資産の除却による支出 | -38 | -24 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 252 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -46 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,626 | -1,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,230 | -330 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148 | -748 |
| リース債務の返済による支出 | -603 | -563 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -542 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,023 | -2,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,879 | 18,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,297 | 39,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
