四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,699 | 7,261 |
| 減価償却費 | 2,734 | 2,774 |
| 無形固定資産償却費 | 75 | 101 |
| 長期前払費用償却額 | 29 | 28 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 40 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -673 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 42 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -106 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 受取保険金 | -13 | － |
| 支払利息 | 61 | 57 |
| 災害による損失 | 197 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65 | -198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,789 | -1,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,641 | -440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 945 | -1,424 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -265 | -157 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 211 | -655 |
| その他 | 5 | 5 |
| 小計 | 24,371 | 5,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 保険金の受取額 | 13 | － |
| 利息の支払額 | -61 | -56 |
| 災害損失の支払額 | -9 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,968 | -5,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,352 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,878 | -2,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -36 |
| 固定資産の除却による支出 | -24 | -39 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -111 | -24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110 | -31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 89 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,912 | -2,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330 | -330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -748 | -734 |
| リース債務の返済による支出 | -563 | -583 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -571 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,212 | -2,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,227 | -4,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,525 | 33,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
