四半期報告書-第42期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,834 | 9,796 |
| 減価償却費 | 3,402 | 3,722 |
| 減損損失 | 260 | 492 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 無形固定資産償却費 | 70 | 66 |
| 長期前払費用償却額 | 54 | 55 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | 46 |
| その他の営業外損益（△は益） | 4 | -6 |
| その他の特別損益（△は益） | 24 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 748 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -493 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -491 | -463 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 261 | 183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -41 |
| 支払利息 | 247 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479 | -622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,451 | -2,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,310 | 7,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 932 | -125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11 | -171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 156 | 540 |
| 小計 | 18,600 | 18,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 38 |
| 利息の支払額 | -244 | -255 |
| 法人税等の支払額 | -3,329 | -6,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,073 | 12,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,109 | -3,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -183 |
| 固定資産の除却による支出 | -6 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94 | -366 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111 | 163 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 403 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,854 | -3,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 619 | 4,720 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,987 | -2,337 |
| リース債務の返済による支出 | -395 | -598 |
| 株式の発行による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -982 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 765 | 971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,984 | 9,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,290 | 20,274 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,274 | 25,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
