営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、169億68百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、11億43百万円(前年同期比で40億48百万円の減少)となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益44億25百万円、減価償却費27億45百万円、たな卸資産の減少額24億77百万円及び未払消費税等の増加額8億79百万円などに対し、仕入債務の減少額61億34百万円、法人税等の支払額31億82百万円などによるものであります。

2014/11/10 9:22