営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、220億77百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、110億88百万円(前年同期比で99億44百万円の増加)となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益53億63百万円、減価償却費28億55百万円、たな卸資産の減少額15億99百万円及び仕入債務の増加額29億36百万円などに対し、未払消費税等の減少額13億31百万円などによるものであります。

2015/11/13 15:11