設備関係支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理

なお、当第3四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当第3四半期会計期間(平成29年12月31日)
支払手形	―百万円	6,208百万円
設備関係支払手形	―百万円	183百万円

2018/02/09 15:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当第3四半期会計期間末における流動負債の残高は、732億21百万円(前事業年度末比3億96百万円減)となりました。減少の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加(前事業年度末比36億64百万円増)などがあったものの、1年内返済予定の長期借入金の減少(前事業年度末比5億12百万円減)、設備関係支払手形の減少(前事業年度末比22億2百万円減)、賞与引当金の減少(前事業年度末比5億58百万円減)などによるものであります。
(固定負債)

2018/02/09 15:22