半期報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 549 | 1,426 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,950 | 2,926 | |||||||||
| 減損損失 | 10 | 443 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 125 | 125 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 23 | 28 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 75 | 34 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △36 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28 | △33 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 47 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △31 | △20 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △15 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △194 | |||||||||
| 支払利息 | 90 | 128 | |||||||||
| 災害による損失 | 305 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 378 | 761 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 728 | △1,635 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,014 | △97 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △627 | 1,463 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △136 | 69 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △98 | 133 | |||||||||
| その他 | 37 | 9 | |||||||||
| 小計 | 5,381 | 5,600 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 194 | |||||||||
| 利息の支払額 | △98 | △128 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △152 | △121 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 448 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,142 | 6,009 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,625 | △3,816 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △141 | △341 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △70 | △33 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △28 | △32 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △66 | △27 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92 | 32 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △57 | △82 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,861 | △4,302 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △135 | △330 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △857 | △934 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △776 | △712 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,777 | △1,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,503 | △269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,104 | 15,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 31,607 | ※ 15,337 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
