カルラ（2789）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 事業等のリスク

(6) 金利変動の影響について
当社は、本社・工場及び一部の店舗用地の取得資金を主として金融機関からの借入により調達しているため、負債及び純資産額に占める有利子負債の割合が高くなる傾向にあります。2026年2月期末においては、負債及び純資産額の合計に対して、41.8%となっております。借入金は、主として期間5年の固定金利での長期借入金でありますが、今後、新たな借り入れを行う場合、金融機関の融資姿勢や金利の動向により、当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。
(7) 人材の確保及び育成について

2026/05/29 9:48

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内返済予定の長期借入金	637,862	659,548	1.2	―
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く。)	1,538,558	1,644,160	1.3	2年～11年

(注) 1 平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均金利を記載しております。
2 長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は次のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(2025年2月28日)	当連結会計年度(2026年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	100,000千円	30,000千円
長期借入金	30,000	―
計	130,000千円	30,000千円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債総額は、前連結会計年度末と比較して1億96百万円増加し、32億41百万円となりました。主な要因は次のとおりであります。
流動負債につきましては、前連結会計年度末と比較して66百万円増加して13億10百万円となりました。これは主に、未払金が46百万円、1年内返済予定の長期借入金が21百万円それぞれ増加したことによるものであります。
固定負債につきましては、前連結会計年度末と比較して1億30百万円増加して19億30百万円となりました。これは主に、長期借入金が1億5百万円、資産除去債務が25百万円それぞれ増加したことによるものであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注2)長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2025年2月28日)

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