キャッシュ・フローの状況
2022年10月14日 12:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9172万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2362万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1491万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 332 | -231 | 44 | 101 | -196 | 854 | 通期 | 352 | -466 | 188 | -114 | -471 | 783 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 552 | -248 | -262 | 304 | -282 | 825 | 通期 | 500 | -568 | 102 | -68 | -640 | 817 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 367 | -405 | 81 | -37 | -435 | 861 | 通期 | 395 | -574 | 182 | -179 | -661 | 820 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 493 | -29 | -400 | 464 | -61 | 884 | 通期 | 609 | -106 | -688 | 503 | -175 | 635 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 260 | -130 | -151 | 130 | -156 | 613 | 通期 | 208 | -235 | -47 | -27 | -295 | 561 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 468 | -230 | 50 | 238 | -163 | 849 | 通期 | 436 | -272 | -34 | 165 | -217 | 691 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 271 | 35 | -256 | 305 | -60 | 741 | 通期 | 181 | -73 | -118 | 108 | -190 | 682 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 468 | -194 | -208 | 273 | -222 | 747 | 通期 | 432 | -216 | -329 | 216 | -199 | 569 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -438 | -12 | 1,321 | -449 | -49 | 1,440 | 通期 | -682 | -40 | 1,053 | -722 | -60 | 912 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 108 | -15 | 411 | 93 | -37 | 1,415 | 通期 | 127 | -32 | 296 | 96 | -90 | 1,304 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 124 | -15 | -392 | 109 | -54 | 1,020 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年2月（連）
- -1億1372万
- 2014年2月（連）
- -6752万
- 2015年2月（連） -165.66%
- -1億7938万
- 2016年2月（連） プラ転
- 5億292万
- 2017年2月（連） マイ転
- -2652万
- 2018年2月（連） プラ転
- 1億6454万
- 2019年2月（連） -34.14%
- 1億837万
- 2020年2月（連） +98.88%
- 2億1553万
- 2021年2月（連） マイ転
- -7億2210万
- 2022年2月（連） プラ転
- 9569万
営業CFマージン
- 2013年2月（連）
- 4.79%
- 2014年2月（連）
- 6.51%
- 2015年2月（連）
- 4.96%
- 2016年2月（連）
- 7.56%
- 2017年2月（連）
- 2.62%
- 2018年2月（連）
- 5.52%
- 2019年2月（連）
- 2.38%
- 2020年2月（連）
- 5.58%
- 2021年2月（連）
- -12.89%
- 2022年2月（連）
- 2.45%