カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -359,019 | -33,600 |
| 減価償却費 | 180,955 | 145,446 |
| 減損損失 | 258,871 | 61,197 |
| 新株予約権戻入益 | -510 | -493 |
| 株式報酬費用 | 1,686 | － |
| 助成金収入 | -301,881 | -35,547 |
| 受取利息 | -2,305 | -2,432 |
| 支払利息 | 26,129 | 36,939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -549 | -41,682 |
| 固定資産除却損 | 800 | 22 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,146 | 35,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,771 | -7,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235 | -37 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,787 | -13,139 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,747 | -37,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,140 | -48,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,444 | 25,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,461 | -5,866 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,758 | 15,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,309 | 63,847 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,316 | 11,530 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,032 | 34,909 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 24,952 |
| その他 | -18,295 | -25,475 |
| 小計 | -175,849 | 219,937 |
| 利息の受取額 | 293 | 207 |
| 助成金の受取額 | 333,359 | 47,029 |
| 利息の支払額 | -22,722 | -34,215 |
| 法人税等の支払額 | -20,130 | -46,850 |
| 法人税等の還付額 | 12,458 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,408 | 186,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,707 | -76,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,668 | -1,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550 | 170,279 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -110,000 |
| 貸付けによる支出 | -9,475 | -6,124 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,001 | 37,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,650 | -912 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,239 | 24,016 |
| その他 | － | 8,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,709 | 45,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 87,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,410,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,113,606 | -956,643 |
| 配当金の支払額 | -192 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,201 | -369,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,899 | -138,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,508 | 1,165,500 |
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