カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -917,120 | -359,019 |
| 減価償却費 | 228,384 | 180,955 |
| 減損損失 | 380,316 | 258,871 |
| 新株予約権戻入益 | － | -510 |
| 株式報酬費用 | 4,527 | 1,686 |
| 助成金収入 | -50,655 | -301,881 |
| 受取利息 | -4,273 | -2,305 |
| 支払利息 | 13,950 | 26,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -549 | |
| 固定資産除却損 | 2,163 | 800 |
| 店舗閉鎖損失 | 30,423 | 1,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -667 | 3,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,866 | -235 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,790 | -1,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,147 | 15,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,788 | -23,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,209 | 15,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,419 | -21,461 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,774 | 3,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,436 | 29,309 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -656 | -9,316 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,111 | 25,032 |
| その他 | -16,817 | -18,295 |
| 小計 | -593,393 | -175,849 |
| 利息の受取額 | 610 | 293 |
| 助成金の受取額 | 7,695 | 333,359 |
| 利息の支払額 | -14,952 | -22,722 |
| 法人税等の支払額 | -82,435 | -20,130 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -682,475 | 127,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,117 | -75,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,850 | -6,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 550 |
| 貸付けによる支出 | -15,255 | -9,475 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,597 | 44,001 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,246 | -10,650 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,220 | 26,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,629 | -31,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,210,000 | 1,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096,782 | -1,113,606 |
| 配当金の支払額 | -59,816 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,401 | 296,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,296 | 391,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,608 | 1,303,508 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,507 | － |
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