カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,473 | -917,120 |
| 減価償却費 | 240,455 | 228,384 |
| 減損損失 | 21,048 | 380,316 |
| 株式報酬費用 | 3,169 | 4,527 |
| 助成金収入 | － | -50,655 |
| 受取利息 | -6,036 | -4,273 |
| 支払利息 | 9,245 | 13,950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -794 | |
| 固定資産除却損 | 150 | 2,163 |
| 店舗閉鎖損失 | 19,870 | 30,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,726 | -667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | -1,866 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,618 | -11,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,732 | -34,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,266 | 75,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,249 | -82,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,203 | -29,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,698 | -56,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,179 | -97,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,519 | -656 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -58 | -25,111 |
| その他 | 4,243 | -16,817 |
| 小計 | 441,154 | -593,393 |
| 利息の受取額 | 1,103 | 610 |
| 助成金の受取額 | － | 7,695 |
| 利息の支払額 | -9,269 | -14,952 |
| 法人税等の支払額 | -22,101 | -82,435 |
| 法人税等の還付額 | 21,131 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,019 | -682,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,221 | -105,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,662 | -1,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 845 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -19,296 | -15,255 |
| 貸付金の回収による収入 | 76,538 | 48,597 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,046 | -2,246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,361 | 36,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,482 | -39,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -869,040 | -1,096,782 |
| 配当金の支払額 | -59,869 | -59,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,909 | 1,053,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,372 | 331,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,804 | 911,608 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 11,507 |
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