有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -27,187 | 41,473 |
減価償却費 | 248,363 | 240,455 |
減損損失 | 77,288 | 21,048 |
受取利息 | -7,550 | -6,036 |
支払利息 | 10,705 | 9,245 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,324 | -794 |
固定資産除却損 | 3,945 | 150 |
店舗閉鎖損失 | 19,782 | 19,870 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,412 | -6,726 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -597 | 140 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,957 | 14,618 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,548 | -2,266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,478 | -6,249 |
未払金の増減額(△は減少) | -12,511 | 49,203 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,629 | 61,179 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,877 | 4,519 |
未収入金の増減額(△は増加) | 456 | -58 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 9,310 | - |
その他 | -4,754 | 1,379 |
小計 | 289,892 | 441,154 |
利息の受取額 | 1,276 | 1,103 |
利息の支払額 | -10,849 | -9,269 |
法人税等の支払額 | -99,062 | -22,101 |
法人税等の還付額 | - | 21,131 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,257 | 432,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -190,424 | -199,221 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -75,662 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,430 | 845 |
貸付けによる支出 | -12,645 | -19,296 |
貸付金の回収による収入 | 89,068 | 76,538 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -25,127 | -15,046 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 19,691 | 15,361 |
預り保証金の受入による収入 | 45,135 | - |
その他 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,882 | -216,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -957,473 | -869,040 |
配当金の支払額 | -60,042 | -59,869 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,516 | -328,909 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,141 | -113,372 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682,176 | 568,804 |