カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月7日 13:44
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第47期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年2月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 184,294 | -27,187 |
| 減価償却費 | 267,650 | 248,363 |
| 減損損失 | － | 77,288 |
| 受取利息 | -8,908 | -7,550 |
| 支払利息 | 12,787 | 10,705 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,589 | -1,324 |
| 固定資産除却損 | 1,782 | 3,945 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 19,782 |
| 受取補償金 | -3,963 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,657 | -11,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -519 | -597 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,040 | 3,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,631 | -23,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,290 | 13,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,426 | -12,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,034 | -6,629 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,359 | -1,877 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -891 | 456 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -9,310 | 9,310 |
| その他 | 28,564 | -4,754 |
| 小計 | 467,039 | 289,892 |
| 利息の受取額 | 1,297 | 1,276 |
| 利息の支払額 | -12,824 | -10,849 |
| 法人税等の支払額 | -46,900 | -99,062 |
| 法人税等の還付額 | 23,560 | － |
| 補償金の受取額 | 3,963 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,136 | 181,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,655 | -190,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 1,430 |
| 貸付けによる支出 | -138,576 | -12,645 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,785 | 89,068 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,339 | -25,127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,837 | 19,691 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 45,135 |
| その他 | -1,145 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,592 | -72,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -974,647 | -957,473 |
| 配当金の支払額 | -59,745 | -60,042 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,392 | -117,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,151 | -9,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,318 | 682,176 |
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