カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,437 | 184,294 |
| 減価償却費 | 269,961 | 267,650 |
| 減損損失 | 63,811 | － |
| 受取利息 | -9,576 | -8,908 |
| 支払利息 | 16,010 | 12,787 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,071 | -1,589 |
| 固定資産除却損 | 102 | 1,782 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,479 | － |
| 受取補償金 | － | -3,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,158 | -3,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,608 | -519 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 169 | 5,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,461 | -15,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,637 | 9,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,519 | 1,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,043 | 3,034 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,827 | -2,359 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21 | -891 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 34,872 | -9,310 |
| その他 | 18,982 | 28,564 |
| 小計 | 422,884 | 467,039 |
| 利息の受取額 | 632 | 1,297 |
| 利息の支払額 | -15,509 | -12,824 |
| 法人税等の支払額 | -199,720 | -46,900 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,560 |
| 補償金の受取額 | － | 3,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,286 | 436,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,686 | -216,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | 4,500 |
| 貸付けによる支出 | -6,955 | -138,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,407 | 80,785 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,488 | -10,339 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,606 | 9,837 |
| その他 | -341 | -1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,807 | -271,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -986,883 | -974,647 |
| 配当金の支払額 | -60,181 | -59,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,064 | -34,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,585 | 130,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,166 | 691,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
