カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,592 | 107,437 |
| 減価償却費 | 292,902 | 269,961 |
| 減損損失 | 72,874 | 63,811 |
| 受取利息 | -11,461 | -9,576 |
| 支払利息 | 22,577 | 16,010 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 15,071 |
| 固定資産除却損 | 2,132 | 102 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 7,479 |
| 補助金収入 | -10,055 | － |
| 受取補償金 | -4,263 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,219 | -39,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,789 | 1,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,243 | 7,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,201 | -22,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,575 | -3,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,095 | -50,043 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,327 | 4,827 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,877 | 21 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 34,872 |
| その他 | 24,604 | 19,152 |
| 小計 | 639,752 | 422,884 |
| 利息の受取額 | 1,077 | 632 |
| 利息の支払額 | -22,659 | -15,509 |
| 法人税等の支払額 | -23,521 | -199,720 |
| 補助金の受取額 | 10,055 | － |
| 補償金の受取額 | 4,263 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,967 | 208,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,685 | -294,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 650 |
| 貸付けによる支出 | -7,476 | -6,955 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,013 | 73,407 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,379 | -20,488 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,215 | 13,606 |
| その他 | -8,735 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,047 | -234,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027,573 | -986,883 |
| 配当金の支払額 | -60,200 | -60,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,773 | -47,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,852 | -73,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 634,751 | 561,166 |
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