カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,384 | 263,592 |
| 減価償却費 | 285,184 | 292,902 |
| 減損損失 | 136,278 | 72,874 |
| 受取利息 | -13,068 | -11,461 |
| 支払利息 | 29,159 | 22,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -233 | － |
| 固定資産除却損 | 5,014 | 2,132 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,776 | － |
| 補助金収入 | － | -10,055 |
| 受取補償金 | -13,231 | -4,263 |
| 訴訟和解金 | 58,031 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,665 | 9,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,167 | 1,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,676 | -1,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,273 | 18,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,918 | -32,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,956 | -11,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,041 | -2,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109 | 4,877 |
| その他 | 4,528 | 24,604 |
| 小計 | 646,880 | 639,752 |
| 利息の受取額 | 1,161 | 1,077 |
| 利息の支払額 | -28,128 | -22,659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -180,045 | -23,521 |
| 補助金の受取額 | － | 10,055 |
| 補償金の受取額 | 13,231 | 4,263 |
| 訴訟和解金の支払額 | -58,031 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,067 | 608,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -661,441 | -174,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,870 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,552 | -7,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 111,269 | 81,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -268 | -3,379 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,959 | 7,215 |
| その他 | -6,954 | -8,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,454 | -106,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -958,201 | -1,027,573 |
| 配当金の支払額 | -60,254 | -60,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,529 | -687,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,142 | -184,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,604 | 634,751 |
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