カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,635 | 163,384 |
| 減価償却費 | 284,756 | 285,184 |
| 減損損失 | 69,565 | 136,278 |
| 受取利息 | -14,552 | -13,068 |
| 支払利息 | 34,216 | 29,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,784 | -233 |
| 固定資産除却損 | 16,337 | 5,014 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,783 | 12,776 |
| 受取補償金 | -10,018 | -13,231 |
| 訴訟和解金 | － | 58,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,224 | 11,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,990 | -1,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,503 | -7,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,446 | 15,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,567 | -121,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,735 | 84,956 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,474 | -2,041 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -126 | 109 |
| その他 | 16,671 | 4,528 |
| 小計 | 670,887 | 646,880 |
| 利息の受取額 | 1,661 | 1,161 |
| 利息の支払額 | -33,778 | -28,128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -148,359 | -180,045 |
| 補償金の受取額 | 10,018 | 13,231 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -58,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,430 | 395,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,494 | -661,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,368 | 462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,776 | 23,870 |
| 貸付けによる支出 | -116,261 | -50,552 |
| 貸付金の回収による収入 | 183,678 | 111,269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,734 | -268 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,370 | 9,959 |
| その他 | -33,660 | -6,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,956 | -574,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -838,072 | -958,201 |
| 配当金の支払額 | -59,954 | -60,254 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,973 | 181,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,447 | 2,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,462 | 819,604 |
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