カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,272 | 287,635 |
| 減価償却費 | 297,954 | 284,756 |
| 減損損失 | 1,955 | 69,565 |
| 受取利息 | -16,343 | -14,552 |
| 支払利息 | 44,840 | 34,216 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | -1,736 | -49 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,717 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,190 | -3,784 |
| 固定資産除却損 | 17,234 | 16,337 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,026 | 2,783 |
| 受取補償金 | -11,961 | -10,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,677 | 52,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,527 | -13,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,351 | -20,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,289 | -4,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,978 | -15,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,388 | -11,735 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,333 | 1,474 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -355 | -126 |
| その他 | 7,569 | 16,671 |
| 小計 | 781,250 | 670,887 |
| 利息の受取額 | 16,286 | 1,661 |
| 利息の支払額 | -43,918 | -33,778 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -413,192 | -148,359 |
| 補償金の受取額 | 11,961 | 10,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,387 | 500,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,857 | -640,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,812 | 6,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,299 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,582 | 23,776 |
| 貸付けによる支出 | -137,624 | -116,261 |
| 貸付金の回収による収入 | 165,819 | 183,678 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,137 | -12,734 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,997 | 21,370 |
| その他 | -5,399 | -33,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,107 | -567,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -952,136 | -838,072 |
| 配当金の支払額 | -59,881 | -59,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,982 | 101,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,262 | 34,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,015 | 817,462 |
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