カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 528,126 | 417,272 |
| 減価償却費 | 263,658 | 297,954 |
| 減損損失 | － | 1,955 |
| 受取利息 | -16,878 | -16,343 |
| 支払利息 | 53,709 | 44,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -145 | 2,190 |
| 固定資産除却損 | 447 | 17,234 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,026 |
| 災害損失 | 62,219 | － |
| 受取補償金 | -21,064 | -11,961 |
| 持分変動損益（△は益） | 441 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 32,795 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,590 | 3,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,299 | 1,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,672 | -27,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,063 | 32,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,312 | -6,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -502 | 12,388 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,511 | 4,333 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,836 | -355 |
| その他 | 4,563 | 7,569 |
| 小計 | 990,531 | 781,250 |
| 利息の受取額 | 16,786 | 16,286 |
| 利息の支払額 | -52,890 | -43,918 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,208 | -413,192 |
| 災害損失の支払額 | -1,590 | － |
| 補償金の受取額 | 21,064 | 11,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928,693 | 352,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,686 | -470,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 9,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,582 |
| 貸付けによる支出 | -59,923 | -137,624 |
| 貸付金の回収による収入 | 121,021 | 165,819 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,351 | -24,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,592 | 41,997 |
| その他 | -9,629 | -5,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,881 | -466,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,345,467 | -952,136 |
| 配当金の支払額 | -59,997 | -59,881 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 550 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,967 | 187,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,844 | 74,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,908 | 708,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 708,752 | 783,015 |
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