カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 249,777 | 528,126 |
| 減価償却費 | 288,167 | 263,658 |
| 減損損失 | 9,080 | － |
| 受取利息 | -17,752 | -16,878 |
| 支払利息 | 61,302 | 53,709 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,351 | -145 |
| 固定資産除却損 | 6,719 | 447 |
| 店舗閉鎖損失 | 22,973 | － |
| 貸倒損失 | 4,325 | － |
| 災害損失 | － | 62,219 |
| 受取補償金 | － | -21,064 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 441 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 32,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,301 | 8,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,638 | -10,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 46,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,990 | -502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,943 | 1,511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,578 | 15,836 |
| その他 | -6,192 | 4,563 |
| 小計 | 527,242 | 990,531 |
| 利息の受取額 | 17,618 | 16,786 |
| 利息の支払額 | -61,477 | -52,890 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,259 | -45,208 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,590 |
| 補償金の受取額 | － | 21,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,124 | 928,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,925 | -414,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,672 | 95 |
| 貸付けによる支出 | -78,141 | -59,923 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,291 | 121,021 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,530 | -15,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,177 | 37,592 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,909 | － |
| その他 | － | -9,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,364 | -340,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -531,170 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029,405 | -1,345,467 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,265 | － |
| 配当金の支払額 | -30,003 | -59,997 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,313 | -474,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,553 | 112,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,462 | 595,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 595,908 | 708,752 |
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