カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,179 | 249,777 |
| 減価償却費 | 357,752 | 288,167 |
| 減損損失 | 97,688 | 9,080 |
| 受取利息 | -18,670 | -17,752 |
| 支払利息 | 56,070 | 61,302 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -124,771 | -12,351 |
| 固定資産除却損 | 63 | 6,719 |
| 店舗閉鎖損失 | 62,772 | 22,973 |
| 貸倒損失 | － | 4,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,218 | 31,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,418 | -124,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -23,990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 10,943 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 27,578 |
| その他 | -32,127 | -6,192 |
| 小計 | 528,758 | 527,242 |
| 利息の受取額 | 18,656 | 17,618 |
| 利息の支払額 | -55,446 | -61,477 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,471 | -66,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,497 | 417,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,258 | -111,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,866 | 23,672 |
| 貸付けによる支出 | -42,855 | -78,141 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,402 | 79,291 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,238 | -14,530 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,096 | 32,177 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -545 | -10,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,467 | -80,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211,140 | -531,170 |
| 長期借入れによる収入 | 545,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -935,887 | -1,029,405 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,811 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,731 | 1,265 |
| 株式の発行による収入 | 70,000 | － |
| 配当金の支払額 | -28,965 | -30,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,792 | -389,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,172 | -52,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 277,289 | 648,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 648,462 | 595,908 |
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