カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -149,720 | 121,179 |
| 減価償却費 | 443,164 | 357,752 |
| 減損損失 | － | 97,688 |
| 受取利息 | -20,591 | -18,670 |
| 支払利息 | 61,751 | 56,070 |
| 社債利息 | 26 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,803 | -124,771 |
| 固定資産除却損 | 93 | 63 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,730 | 62,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,572 | 26,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,494 | -17,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,022 | － |
| その他 | 34,473 | -32,127 |
| 小計 | 463,629 | 528,758 |
| 利息の受取額 | 2,466 | 18,656 |
| 利息の支払額 | -62,416 | -55,446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,106 | -62,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,786 | 429,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,779 | -125,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 175,866 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -53,769 | -42,855 |
| 貸付金の回収による収入 | 63,729 | 66,402 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,072 | -26,238 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,454 | 38,096 |
| その他 | -31,250 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,586 | 85,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,030 | 211,140 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 545,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -907,926 | -935,887 |
| 割賦債務の返済による支出 | -46,695 | -6,811 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 66 | 1,731 |
| 株式の発行による収入 | － | 70,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -57,560 | -28,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,899 | -143,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,700 | 371,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 398,989 | 277,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 277,289 | 648,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
