カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -33,600 | 339,178 |
| 減価償却費 | 145,446 | 138,669 |
| 減損損失 | 61,197 | 34,910 |
| 新株予約権戻入益 | -493 | -527 |
| 助成金収入 | -35,547 | － |
| 受取利息 | -2,432 | -3,014 |
| 支払利息 | 36,939 | 42,578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41,682 | -40,996 |
| 固定資産除却損 | 22 | 246 |
| 店舗閉鎖損失 | 35,571 | 6,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,346 | -5,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 17,076 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,139 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 16,332 | -16,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,773 | 5,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,296 | -4,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,439 | 31,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,866 | -1,821 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,439 | 17,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,847 | 23,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,530 | -4,587 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34,909 | 3,874 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,952 | 5,808 |
| その他 | -25,475 | -12,616 |
| 小計 | 219,937 | 576,805 |
| 利息の受取額 | 207 | 200 |
| 助成金の受取額 | 47,029 | － |
| 利息の支払額 | -34,215 | -41,539 |
| 法人税等の支払額 | -46,850 | -31,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,108 | 504,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,809 | -81,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -8,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,279 | 49,776 |
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,124 | -3,872 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,371 | 27,355 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -912 | -168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,016 | 29,560 |
| その他 | 8,988 | -11,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,053 | 2,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87,500 | -12,500 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -956,643 | -888,863 |
| 配当金の支払額 | -27 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,170 | -223,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,007 | 283,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165,500 | 1,448,748 |
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