カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,178 | 391,292 |
| 減価償却費 | 138,669 | 143,548 |
| 減損損失 | 34,910 | 4,238 |
| 新株予約権戻入益 | -527 | -7,854 |
| 受取利息 | -3,014 | -1,701 |
| 支払利息 | 42,578 | 35,925 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,996 | -599 |
| 固定資産除却損 | 246 | 15 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,675 | 786 |
| 店舗移転費用 | － | 7,971 |
| 受取補償金 | － | -35,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,009 | -10,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,076 | -8,872 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16,332 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,006 | -19,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,436 | -34,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,367 | -24,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,821 | 7,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,365 | 9,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,389 | -35,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,587 | 1,720 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,874 | -996 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,808 | 2,368 |
| その他 | -12,616 | -4,517 |
| 小計 | 576,805 | 422,062 |
| 利息の受取額 | 200 | 537 |
| 利息の支払額 | -41,539 | -42,466 |
| 法人税等の支払額 | -31,436 | -33,971 |
| 補償金の受取額 | － | 35,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,029 | 382,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,130 | -82,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,042 | -200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,776 | 600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,001 |
| 貸付けによる支出 | -3,872 | -2,875 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,355 | 21,636 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -168 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,560 | 1,754 |
| その他 | -11,153 | -4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,324 | -55,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,500 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -888,863 | -2,665,478 |
| 配当金の支払額 | -28,410 | |
| 自己株式の取得による支出 | -121,743 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,106 | -868,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,248 | -542,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448,748 | 906,201 |
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