カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,292 | 250,184 |
| 減価償却費 | 143,548 | 181,756 |
| 減損損失 | 4,238 | 48,883 |
| 新株予約権戻入益 | -7,854 | － |
| 受取利息 | -1,701 | -3,199 |
| 支払利息 | 35,925 | 28,400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -599 | -102 |
| 固定資産除却損 | 15 | 616 |
| 店舗閉鎖損失 | 786 | － |
| 店舗移転費用 | 7,971 | － |
| 受取補償金 | -35,856 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,317 | 912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,872 | -5,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,149 | -42,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,439 | 5,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,005 | 9,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,710 | 42,041 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,832 | 9,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,040 | -31,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,720 | 4,471 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -996 | 1,012 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,368 | 7,442 |
| その他 | -4,517 | -7,317 |
| 小計 | 422,062 | 500,985 |
| 利息の受取額 | 537 | 2,652 |
| 利息の支払額 | -42,466 | -28,439 |
| 法人税等の支払額 | -33,971 | -34,578 |
| 補償金の受取額 | 35,856 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,018 | 440,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,490 | -351,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -1,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 3,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,001 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,875 | -1,729 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,636 | 14,558 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -11,727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,754 | 3,898 |
| その他 | -4,103 | -1,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,676 | -346,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,665,478 | -872,712 |
| 配当金の支払額 | -28,410 | -28,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868,888 | 98,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -542,547 | 192,493 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 906,201 | 1,098,694 |
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