カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,940 | 33,978 |
| 減価償却費 | 89,108 | 73,059 |
| 新株予約権戻入益 | － | -153 |
| 株式報酬費用 | 1,686 | － |
| 助成金収入 | -201,960 | -35,261 |
| 受取利息 | -804 | -1,619 |
| 支払利息 | 10,307 | 16,684 |
| 固定資産除却損 | 0 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -449 | -349 |
| 店舗閉鎖損失 | 8 | 6,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,863 | -3,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 967 | 256 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -779 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 8,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,035 | -43,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,591 | -58,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,175 | 82,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,671 | -13,076 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,758 | 46,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,253 | 30,071 |
| その他 | 31,318 | -5,157 |
| 小計 | -48,441 | 136,611 |
| 利息の受取額 | 174 | 99 |
| 助成金の受取額 | 169,380 | 46,743 |
| 利息の支払額 | -6,550 | -16,758 |
| 法人税等の支払額 | -19,005 | -43,071 |
| 法人税等の還付額 | 12,456 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,012 | 123,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,159 | -52,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 495 | 350 |
| 貸付けによる支出 | -6,120 | -3,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,470 | 20,017 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,480 | -782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,619 | 15,543 |
| その他 | － | 8,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,173 | -14,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -588,844 | -491,698 |
| 配当金の支払額 | -143 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,012 | -391,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,851 | -283,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,508 | 1,020,495 |
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