カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,978 | 297,893 |
| 減価償却費 | 73,059 | 70,330 |
| 減損損失 | － | 4,897 |
| 新株予約権戻入益 | -153 | -34 |
| 助成金収入 | -35,261 | － |
| 受取利息 | -1,619 | -1,724 |
| 支払利息 | 16,684 | 20,448 |
| 固定資産除却損 | 22 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -349 | -36,922 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,164 | 5,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,666 | -2,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 256 | 6,115 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -12,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,270 | -32,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,606 | -1,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,245 | 63,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,076 | -3,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,308 | 58,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,071 | -2,923 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,982 | 2,631 |
| その他 | -5,157 | -11,615 |
| 小計 | 136,611 | 423,640 |
| 利息の受取額 | 99 | 102 |
| 助成金の受取額 | 46,743 | － |
| 利息の支払額 | -16,758 | -20,440 |
| 法人税等の支払額 | -43,071 | -31,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,624 | 371,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,368 | -23,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -4,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 48,376 |
| 貸付けによる支出 | -3,930 | -3,145 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,017 | 15,003 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -782 | -49 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,543 | 8,071 |
| その他 | 8,012 | -10,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,914 | 29,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -12,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,698 | -436,088 |
| 配当金の支払額 | -25 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,723 | -148,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,013 | 252,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165,500 | 1,418,183 |
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