カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,893 | 306,688 |
| 減価償却費 | 70,330 | 69,683 |
| 減損損失 | 4,897 | － |
| 新株予約権戻入益 | -34 | -7,854 |
| 受取利息 | -1,724 | -703 |
| 支払利息 | 20,448 | 23,546 |
| 固定資産除却損 | 0 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,922 | -363 |
| 受取補償金 | － | -25,098 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,667 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,287 | -10,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,115 | -7,852 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12,672 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,819 | -50,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,459 | -45,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,822 | 25,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,716 | 37,204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,010 | 66,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,923 | -38,612 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,631 | 763 |
| その他 | -11,615 | -21,144 |
| 小計 | 423,640 | 321,676 |
| 利息の受取額 | 102 | 87 |
| 利息の支払額 | -20,440 | -29,152 |
| 法人税等の支払額 | -31,364 | -33,971 |
| 補償金の受取額 | － | 25,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,937 | 283,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,876 | -48,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,226 | -200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,376 | 363 |
| 貸付けによる支出 | -3,145 | -1,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,003 | 10,385 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,071 | 1,061 |
| その他 | -10,821 | -921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,334 | -39,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,500 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,088 | -2,200,674 |
| 配当金の支払額 | -28,360 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,588 | -804,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,682 | -559,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,418,183 | 889,197 |
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