カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,688 | 261,743 |
| 減価償却費 | 69,683 | 75,659 |
| 減損損失 | － | 241 |
| 新株予約権戻入益 | -7,854 | － |
| 受取利息 | -703 | -1,419 |
| 支払利息 | 23,546 | 14,069 |
| 固定資産除却損 | 15 | 169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -363 | -102 |
| 受取補償金 | -25,098 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,317 | -1,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,852 | 10,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,545 | -91,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,741 | -33,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,410 | 70,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,204 | 47,046 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,596 | 72,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,612 | -10,714 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 763 | -75 |
| その他 | -21,144 | -16,555 |
| 小計 | 321,676 | 396,743 |
| 利息の受取額 | 87 | 1,245 |
| 利息の支払額 | -29,152 | -14,081 |
| 法人税等の支払額 | -33,971 | -34,324 |
| 補償金の受取額 | 25,098 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,737 | 349,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,558 | -99,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 3,220 |
| 貸付けによる支出 | -1,385 | -810 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,385 | 7,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,061 | 3,505 |
| その他 | -921 | -921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,254 | -98,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,200,674 | -521,278 |
| 配当金の支払額 | -28,360 | -28,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804,034 | 149,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -559,551 | 401,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,197 | 1,307,669 |
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