四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -445,031 | -23,940 |
| 減価償却費 | 111,969 | 89,108 |
| 減損損失 | 83,619 | － |
| 株式報酬費用 | 2,383 | 1,686 |
| 助成金収入 | -5,002 | -201,960 |
| 受取利息 | -2,499 | -804 |
| 支払利息 | 6,524 | 10,307 |
| 固定資産除却損 | 1,353 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -449 |
| 店舗閉鎖損失 | 18,258 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,103 | -3,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -348 | 967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,453 | -14,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,432 | 35,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,507 | -31,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,267 | 32,253 |
| その他 | -66,798 | 59,332 |
| 小計 | -386,428 | -48,441 |
| 利息の受取額 | 521 | 174 |
| 助成金の受取額 | 5,002 | 169,380 |
| 利息の支払額 | -7,493 | -6,550 |
| 法人税等の支払額 | -49,143 | -19,005 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,542 | 108,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,688 | -37,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 495 |
| 貸付けによる支出 | -6,995 | -6,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,043 | 21,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,039 | -6,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,640 | 12,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,868 | -15,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,512 | -588,844 |
| 配当金の支払額 | -59,656 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,831 | 411,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 871,420 | 503,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,608 | 1,415,459 |
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