カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 136,833 | -445,031 |
| 減価償却費 | 116,505 | 111,969 |
| 減損損失 | 11,170 | 83,619 |
| 株式報酬費用 | 654 | 2,383 |
| 受取利息 | -3,190 | -2,499 |
| 支払利息 | 5,086 | 6,524 |
| 固定資産除却損 | 65 | 1,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -324 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 18,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,363 | -3,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,457 | -348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,988 | 52,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,265 | -3,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,938 | -49,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,086 | -87,267 |
| その他 | 32,329 | -66,798 |
| 小計 | 472,504 | -381,426 |
| 利息の受取額 | 583 | 521 |
| 利息の支払額 | -5,025 | -7,493 |
| 法人税等の支払額 | -21,257 | -49,143 |
| 法人税等の還付額 | 21,079 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,883 | -437,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,551 | -47,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,662 | -850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -11,060 | -6,995 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,781 | 32,043 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,936 | -2,039 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,691 | 13,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,388 | -11,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,577 | -519,512 |
| 配当金の支払額 | -59,710 | -59,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,287 | 1,320,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,207 | 871,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,804 | 1,440,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
