カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,899 | 136,833 |
| 減価償却費 | 119,368 | 116,505 |
| 減損損失 | － | 11,170 |
| 株式報酬費用 | － | 654 |
| 受取利息 | -3,896 | -3,190 |
| 支払利息 | 5,815 | 5,086 |
| 固定資産除却損 | 1,502 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,296 | -324 |
| 店舗閉鎖損失 | 19,782 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,014 | -3,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 | 3,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,013 | 8,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,122 | 86,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,187 | 54,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,425 | 23,086 |
| その他 | 24,085 | 32,329 |
| 小計 | 330,684 | 472,504 |
| 利息の受取額 | 686 | 583 |
| 利息の支払額 | -5,814 | -5,025 |
| 法人税等の支払額 | -54,979 | -21,257 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,576 | 467,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,171 | -146,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -75,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,400 | 350 |
| 貸付けによる支出 | -5,817 | -11,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,925 | 39,781 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,595 | -9,936 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,979 | 8,691 |
| 預り保証金の受入による収入 | 45,135 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,845 | -194,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,324 | -448,577 |
| 配当金の支払額 | -59,892 | -59,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,216 | -208,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,205 | 65,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682,176 | 747,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
