四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,281 | 141,899 |
| 減価償却費 | 131,290 | 119,368 |
| 受取利息 | -3,989 | -3,896 |
| 支払利息 | 6,858 | 5,815 |
| 固定資産除却損 | 115 | 1,502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,503 | -1,296 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 19,782 |
| 受取補償金 | -3,963 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,977 | -17,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 960 | 91 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,925 | -37,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,694 | 74,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,978 | -9,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,288 | 12,425 |
| その他 | 33,767 | 24,085 |
| 小計 | 459,878 | 330,684 |
| 利息の受取額 | 653 | 686 |
| 利息の支払額 | -6,859 | -5,814 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,400 | -54,979 |
| 補償金の受取額 | 3,963 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,036 | 270,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,399 | -60,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 1,400 |
| 貸付けによる支出 | -106,273 | -5,817 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,948 | 46,925 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,317 | -4,595 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,297 | 11,979 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 45,135 |
| その他 | -1,145 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,388 | 34,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,015 | -496,324 |
| 配当金の支払額 | -59,591 | -59,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,393 | -256,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,040 | 49,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,207 | 740,523 |