四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 141,966 | 191,281 |
減価償却費 | 134,653 | 131,290 |
減損損失 | 58,044 | - |
受取利息 | -4,871 | -3,989 |
支払利息 | 8,623 | 6,858 |
固定資産除却損 | 102 | 115 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,503 |
店舗閉鎖損失 | 7,479 | - |
受取補償金 | - | -3,963 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,232 | -3,977 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -860 | 960 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,358 | -18,925 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 66,448 | 107,694 |
未払金の増減額(△は減少) | -9,213 | 6,978 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -39,873 | 13,288 |
その他 | 49,193 | 33,767 |
小計 | 390,101 | 459,878 |
利息の受取額 | 373 | 653 |
利息の支払額 | -8,148 | -6,859 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -122,208 | 10,400 |
補償金の受取額 | - | 3,963 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,117 | 468,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -155,581 | -163,399 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4,500 |
貸付けによる支出 | -3,060 | -106,273 |
貸付金の回収による収入 | 36,885 | 39,948 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -16,379 | -7,317 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 7,974 | 3,297 |
その他 | -324 | -1,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,484 | -230,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -491,336 | -490,015 |
配当金の支払額 | -59,888 | -59,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,224 | 50,393 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,591 | 288,040 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,160 | 849,207 |