四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 288,324 | 141,966 |
減価償却費 | 141,802 | 134,653 |
減損損失 | 2,218 | 58,044 |
受取利息 | -5,824 | -4,871 |
支払利息 | 12,708 | 8,623 |
固定資産除却損 | 34 | 102 |
店舗閉鎖損失 | - | 7,479 |
受取補償金 | -4,263 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,287 | -5,232 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -287 | -860 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,309 | -16,358 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 69,264 | 66,448 |
未払金の増減額(△は減少) | -26,250 | -9,213 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -22,662 | -39,873 |
その他 | 20,365 | 49,193 |
小計 | 492,027 | 390,101 |
利息の受取額 | 615 | 373 |
利息の支払額 | -12,838 | -8,148 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 9,375 | -122,208 |
補償金の受取額 | 4,263 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,442 | 260,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -60,700 | -155,581 |
貸付けによる支出 | -5,086 | -3,060 |
貸付金の回収による収入 | 44,454 | 36,885 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,196 | -16,379 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,470 | 7,974 |
ソフトウエアの取得による支出 | -8,250 | - |
その他 | -35 | -324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,343 | -130,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -540,191 | -491,336 |
配当金の支払額 | -59,962 | -59,888 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,153 | -151,224 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,945 | -21,591 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,549 | 613,160 |