カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,619 | 288,324 |
| 減価償却費 | 127,876 | 141,802 |
| 減損損失 | 58,714 | 2,218 |
| 受取利息 | -6,678 | -5,824 |
| 支払利息 | 15,585 | 12,708 |
| 固定資産除却損 | 237 | 34 |
| 受取補償金 | -8,967 | -4,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | 10,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,726 | -287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,963 | 6,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,691 | 69,264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -146,429 | -26,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,109 | -22,662 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33,198 | 158 |
| その他 | 83,432 | 20,206 |
| 小計 | 463,937 | 492,027 |
| 利息の受取額 | 664 | 615 |
| 利息の支払額 | -14,681 | -12,838 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91,453 | 9,375 |
| 補償金の受取額 | 8,967 | 4,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,434 | 493,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,408 | -60,700 |
| 貸付けによる支出 | -15,001 | -5,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,394 | 44,454 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -190 | -3,196 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,540 | 3,470 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -880 | -8,250 |
| その他 | -1,034 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,580 | -29,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,915 | -540,191 |
| 配当金の支払額 | -59,998 | -59,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,086 | -400,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,939 | 63,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,402 | 883,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
