カルラ（2789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,321 | 254,619 |
| 減価償却額 | 133,184 | 127,876 |
| 減損損失 | － | 58,714 |
| 受取利息 | -7,502 | -6,678 |
| 支払利息 | 17,909 | 15,585 |
| 固定資産除却損 | 3,034 | 237 |
| 受取補償金 | -7,722 | -8,967 |
| 貸倒引当金の増減額 | -47 | 181 |
| 賞与引当金の増減額 | -11,637 | 1,726 |
| たな卸資産の増減額 | -32,535 | -14,963 |
| 仕入債務の増減額 | 74,727 | 75,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,820 | -146,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,774 | 56,109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27 | -33,198 |
| その他 | 59,937 | 83,432 |
| 小計 | 606,743 | 463,937 |
| 利息の受取額 | 7,429 | 664 |
| 利息の支払額 | -16,576 | -14,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,251 | -91,453 |
| 補償金の受取額 | 7,722 | 8,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,066 | 367,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,103 | -435,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,776 | － |
| 貸付による支出 | -47,409 | -15,001 |
| 貸付の回収による収入 | 81,887 | 43,394 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -194 | -190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,889 | 4,540 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -32,787 | -880 |
| その他 | － | -1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,939 | -404,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,282 | -458,915 |
| 配当金の支払額 | -59,634 | -59,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,916 | 81,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,210 | 43,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,226 | 861,402 |
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