四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 362,321 | 254,619 |
減価償却額 | 133,184 | 127,876 |
減損損失 | - | 58,714 |
受取利息 | -7,502 | -6,678 |
支払利息 | 17,909 | 15,585 |
固定資産除却損 | 3,034 | 237 |
受取補償金 | -7,722 | -8,967 |
貸倒引当金の増減額 | -47 | 181 |
賞与引当金の増減額 | -11,637 | 1,726 |
たな卸資産の増減額 | -32,535 | -14,963 |
仕入債務の増減額 | 74,727 | 75,691 |
未払金の増減額(△は減少) | 17,820 | -146,429 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,774 | 56,109 |
未収入金の増減額(△は増加) | 27 | -33,198 |
その他 | 59,937 | 83,432 |
小計 | 606,743 | 463,937 |
利息の受取額 | 7,429 | 664 |
利息の支払額 | -16,576 | -14,681 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -53,251 | -91,453 |
補償金の受取額 | 7,722 | 8,967 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,066 | 367,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -282,103 | -435,408 |
投資有価証券の売却による収入 | 23,776 | - |
貸付による支出 | -47,409 | -15,001 |
貸付の回収による収入 | 81,887 | 43,394 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -194 | -190 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,889 | 4,540 |
ソフトウエアの取得による支出 | -32,787 | -880 |
その他 | - | -1,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,939 | -404,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -402,282 | -458,915 |
配当金の支払額 | -59,634 | -59,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,916 | 81,086 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,210 | 43,939 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,226 | 861,402 |